王平的日志

市场如战场,做好期货交易的两个有效法则

已有 98 次阅读 2019-02-13 11:18

市场如战场，做交易就像打仗一样，孙子曰：“死生之地、存亡之道不可不察也”。

当今社会好多人只要手里有点闲置资金，期达人股权期货就想着如何让它保值、增值，进而幻想着发财致富走上人生巅峰。于是意气风发冲进股票、期货市场一试身手，但现实往往使绝大多数人最后铩羽而归或被扫地出门，懊恼悔恨自不必言说。除了耗费时间、精力、金钱外，还沉重打击了自信心，以至于在其后相当长的时间里都“谈股色变”无法重建对自身和市场的信心。非常得不偿失。

说到打仗不能不提一下近代湘军统帅曾国藩这个人，曾国藩，晚清重臣，湘军创建者和统帅。以一人之力拯救一个帝国。不是说曾氏打仗有多厉害，而是曾氏的作战思路和正确的交易理念非常契合，不妨拿来一用。如果用一句话来总结曾国藩的治军方略就是：“扎硬寨，打呆仗”。这与交易又有什么关系呢？如果把曾氏的治军方略运用于股票、期货市场会如何呢？不急，让我慢慢道来：

一、何谓“扎硬寨”？所谓“扎硬寨”，简而言之，就是先不输，再求赢。便是部队每到一处，马上进行安营扎寨，选择最有利的地形驻扎下来，具体要求是背山靠山，然后，无论是寒风雨雪，都要立即抢修城墙，挖战壕。修多高、挖多深，都按既定的验证过的预案严格执行，并须在规定时间内完成。

交易中的“扎硬寨”是指要建立极端牢固的防御意识和可靠的防御措施，追求稳定性，使自己的资金或账户立于永不爆仓的“不败之地”。能抵御住任何一次 “灰犀牛”侵蚀和“黑天鹅”的冲击而不至于被市场扫地出门。就算是被“灰犀牛”和“黑天鹅”侵蚀、冲击也能保住绝大部分有生力量，并能够迅速“东山再起”。

交易中的“扎硬寨”是指要设置合理的止损位，行情到了止损位要毫不犹豫的去执行，没有为什么，哪怕你砍仓后，行情立马又回到原来的方向上了，也要砍，先砍了再说。没有一丝犹豫的干净利落。

“扎硬寨”在交易中的另一层含义是在交易中要做到永不爆仓一致性仓位管理法则。小心谨慎的安排参与交易的资金，在一个时间段里要前后恒定一致。初始仓位或头寸建立在连续亏损20次后，或持有头寸在行情突发反向大幅回撤（比如连续三个跌停板）时仍然能保存70%的资金这个原则之上。

二、何谓“打呆仗”？所谓“打呆仗”，就是步步为营，寸寸推进，看似很笨拙的方法，但着实有用，要想获得战争胜利，机械点，呆笨点好，即在一个城市的边上，一步步地把壕沟挖好，一直挖，进一寸是一寸，得一尺是一尺，直到把这座城挖得水泄不通，围的象铁桶一般。这看似很呆板的方法，效果却非常显著，胜利不是强攻出来的，而是果子熟透了，自己掉下来。战场上的便宜，往往可能是人家设下的圈套。即使是真便宜，也是将希望都寄托在对方犯错误上，这样的思路离吃亏也就不远了。用最笨的方法去打仗，也是曾国藩所遵循的“天下之至拙胜天下之至巧”的思想理念。

交易中的打呆仗就是完全舍弃自己的“聪明才智”与自我，一心一意遵循自己交易系统或交易规则信号的指引而无思考的去执行。如果行情走势符合交易系统或交易规则所框定的条件，就死死地、呆呆的拿住，绝不轻易放手。如果交易系统或交易规则信号指示你离场，立马走，天王老子不让你走你也要走。

交易中“打呆仗”也指符合持仓的原则或规则，无论如何都的都要坚守自己的仓位。呆呆的、傻傻的坚持等到离场的明确信号出现。不去理会任何的诱惑和恐吓，只是坚定不移的等待自己的交易系统出现需要采取行动的信号。

交易中“打呆仗”是指看到离场的信号，立即采取行动，不问为什么，不探究背后的任何原因，就这么木讷、呆板的去做去执行。

曾氏一介书生，率领同乡，凭“结硬寨，打呆仗”六字方略，花了13年的漫长时间，大小仗无数，但没有一场拿得出手，称得上辉煌，也没有值得称道的经典战役——大工不巧，凭的就都是用“结硬寨”先求自保，蚂蚁啃骨头的方式“打呆仗”，最后“多年的媳妇熬成婆”，他用最笨呆的方法，打出了当时最聪明的仗，取得最后的胜利，最终彻底地剿灭了太平天国。孙子曰：“古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无奇胜，无智名，无勇功。故其战胜不忒；不忒者，其所措必胜，胜已败者也”，曹孟德云：“善战者无赫赫之功。”

因此，在实盘交易中我们也必须要养成“老老实实，不投机取巧、不急于求成”的个性特质，摒弃一夜暴富的幻想，尊重客观、脚踏实地、不急不躁、步步为营，时时刻刻遵循能使立于不败之地的“硬呆法则”，才有可能在股票、期货市场上做到“败中求胜”，才能使胜利的天平逐渐向自己这边倾斜。

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